Microsoft Dynamics 365 - Finance (MB-310T00)

Durée : 4 jours

Ce cours couvre les aspects financiers de Dynamics 365: configurer et utiliser les composants financiers essentiels, les créances, les débits, et les recouvrements, la budgétisation, les immobilisations, et des fonctionnalités supplémentaires.

Public concerné

Un Dynamics 365 for Finance and Operations Functional Consultant est responsable de la découverte, de la saisie des exigences, de l'engagement d'experts en la matière et des parties prenantes, de la traduction des exigences et de la configuration de la solution et des applications. Le consultant fonctionnel met en œuvre une solution en utilisant des capacités prêtes à l'emploi, une extensibilité sans code, des intégrations d'applications et de services.

Préalables

Compétences de base en comptabilité Compétences essentielles en Dynamics 365 Core

Objectifs

• Comprendre et effectuer les devoirs financiers dans Dynamics 365 Finance.

Contenu

Module 1: Vue d'ensemble de Dynamics 365 Finance

Ce module abordera les composantes essentielles de la finance et examine les modules concernés.

Enseignements

• Introduction
• Cours 1: Aperçu des caractéristiques et capacités de Dynamics 365 Finance
• Cours 2: Les composantes essentielles de Dynamics 365 Finance
• Cours 3: Aperçu des modules de gestion financière dans Dynamics 365 Finance
• Cours 4: Avantages de Dynamics 365 Finance
• Synthèse du module
• Contrôle des connaissances

Vous avez appris certains des avantages de la gestion financière de Dynamics 365 Finance.

Module 2: Mettre en place et configurer la gestion financière

Dans ce module, nous discuterons de la manière de créer une nouvelle entité juridique (société) et de mettre en place et configurer la gestion financière de celle-ci. Ce module comprend le grand livre comptable.

Enseignements

• Introduction
• Cours 1: Créer et configurer une nouvelle entité juridique
• Cours 2: Définir et configurer le plan comptable
• Cours 3: Configurer les grands livres et les devises
• Cours 4: Mise en œuvre et gestion des journaux
• Cours 5: Mettre en œuvre et gérer les liquidités et la banque
• Cours 6: Mettre en œuvre la comptabilité analytique et la gestion des coûts
• Cours 7: Effectuer des processus périodiques
• Cours 8: Configurer, collecter et déclarer les taxes
• Synthèse du module
• Contrôle des connaissances

Lab : Exercice 1: Configurer une nouvelle entité juridique

Lab : Exercice 2: Créer un plan comptable et des comptes principaux

Lab : Exercice 3: Créer des structures de règles avancées

Lab : Exercice 4: Créer un calendrier fiscal, des années et des périodes

Lab : Exercice 5: Importer des taux de change en utilisant un fournisseur

Lab : Exercice 6: Créer et utiliser des modèles de bons

Lab : Exercice 7: Configurer et tester les régimes d'accumulation

Lab : Exercice 8: Configurer et tester les règles d'attribution du grand livre

Lab : Exercice 9: Mettre en place et utiliser la comptabilité interentreprises

Lab : Exercice 10: Créer des types de transactions bancaires et des groupes de transactions bancaires

Lab : Exercice 11: Créer un groupe de banques et un compte bancaire

Lab : Exercice 12: Faire des dépôts et effectuer des contre-passations de paiement

Lab : Exercice 13: Utiliser les espaces de travail de gestion de la Banque

Lab : Exercice 14: Créer une comptabilité analytique à l'aide d'un assistant

Lab : Exercice 15: Effectuer la clôture de fin d'année

Lab : Exercice 16: Configurer la taxe de vente indirecte

vous pourrez mettre en place et configurer la gestion financière en préparant le G/L et autres.

Module 3: Mettre en œuvre et gérer la configuration partagée pour les A/P et A/R

Dynamics 365 Finance offre des fonctionnalités étendues pour la mise en place de différentes options de paiement qui sont partagées entre les modules de comptes fournisseurs et de comptes clients.

Enseignements

• Introduction
• Cours 1: Configurer les conditions de paiement
• Cours 2: configuration des jours et des délais de paiement
• Cours 3: Configurer les remises en espèces
• Cours 4: Configurer le calendrier des paiements
• Cours 5: Configurer les frais de paiement
• Synthèse du module
• Contrôle des connaissances

Lab : Exercice 1: Configurer les conditions de paiement

Lab : Exercice 2: Configurer le calendrier des paiements

Lab : Exercice 3: Configurer les escomptes

Lab : Exercice 4: Créer un calendrier de paiement

Lab : Exercice 5: Configurer les frais de paiement

vous pourrez configurer le paiement et les informations bancaires

Module 4: Mettre en œuvre et gérer les comptes créditeurs

Ce sujet explique la configuration de base des comptes créditeurs et la configuration des fournisseurs pour une gestion efficace des fournisseurs et des transactions des fournisseurs dans Dynamics 365 Finance.

Enseignements

• Introduction
• Cours 1: Créer et maintenir un mode de paiement des comptes fournisseurs
• Cours 2: Créer et maintenir des groupes de vendeurs et des vendeurs
• Cours 3: Créer et configurer le profil d'affichage des fournisseurs
• Cours 4: Configurer les politiques de validation des factures
• Cours 5: Traitement des commandes, des factures et des paiements
• Cours 6: Activer et tester le portail de collaboration pour un vendeur
• Cours 7: Configurer les frais de comptabilité fournisseurs
• Cours 8: Configurer et utiliser la rémunération positive
• Synthèse du module
• Contrôle des connaissances

Lab : Exercice 1: Configurer le mode de paiement

Lab : Exercice 2: Créer un groupe de vendeurs et un vendeur

Lab : Exercice 3: Créer et configurer le profil d'affichage des fournisseurs

Lab : Exercice 4: Enregistrement de la facture du fournisseur et comparaison avec la quantité reçue

Lab : Exercice 5: Utiliser la politique de rapprochement des factures des fournisseurs

Lab : Exercice 6: Enregistrer la facture en utilisant le registre des factures, l'approbation et les journaux des factures

Lab : Exercice 7: Traiter le paiement du vendeur en utilisant un journal de paiement

Lab : Exercice 8: Configurer la collaboration des fournisseurs

Lab : Exercice 9: Gérer les frais

Vous avez désormais appris:

• que les options de paiement dans Dynamics 365 Finance sont flexibles
• de mettre en place et d'utiliser des calendriers de paiement
• pour gérer l'escompte de caisse
• de travailler avec des groupes de vendeurs
• d'utiliser des fonctionnalités telles que les paiements anticipés

Module 5: Mettre en œuvre et gérer la gestion des dépenses

Vous pouvez utiliser l'application de gestion des dépenses dans les applications de Dynamics 365 Finance and Operations pour créer un flux de travail intégré dans lequel vous pouvez stocker les informations sur les méthodes de paiement, importer les transactions par carte de crédit et suivre l'argent que les employés dépensent lorsqu'ils engagent des dépenses pour votre entreprise. Vous pouvez également définir des politiques de dépenses et automatiser le remboursement des frais de déplacement. La saisie des notes de frais a été repensée afin de simplifier l'expérience et de réduire le temps nécessaire pour remplir les notes de frais. Vous pouvez activer cette fonctionnalité dans la gestion des caractéristiques. Vous pouvez ajouter une nouvelle page de configuration pour configurer la visibilité des champs de frais et préciser quelles données sont obligatoires, facultatives ou non disponibles lors de la saisie des notes de frais. Lorsque cette fonctionnalité est activée, un nouvel espace de travail pour les dépenses est disponible. Cet espace de travail remplace l'ancien espace de travail des dépenses et constitue la page d'accueil pour une meilleure expérience de saisie. La gestion des voyages et des dépenses est une proposition de valeur importante pour les organisations ayant des dépenses discrétionnaires. Les frais de déplacement et de représentation représentent une part importante des dépenses contrôlables d'une entreprise. Pour aider à réduire ces coûts, la gestion des frais fournit un mécanisme permettant de définir et d'appliquer des politiques de dépenses, en plus de signaler et de rapporter les abus de ces politiques. En outre, l'automatisation de la saisie et du remboursement des frais de déplacement et de représentation réduit les coûts de traitement par rapport à la saisie manuelle. La gestion des dépenses est étroitement intégrée à d'autres modules tels que les comptes créditeurs, le grand livre, les achats et l'approvisionnement, ainsi que la gestion de projet et la comptabilité.

Enseignements

• Introduction
• Cours 1: Configurer et utiliser la gestion des dépenses
• Synthèse du module
• Contrôle des connaissances

Lab : Exercice 1: Créer une catégorie de dépenses

Lab : Exercice 2: Créer une politique de dépenses

Lab : Exercice 3: Créer une politique d'audit

Lab : Exercice 4: Créer et soumettre une note de frais

Vous avez appris certains des avantages et des caractéristiques et fonctionnalités générales de la gestion des dépenses.

Module 6: Mettre en œuvre et gérer les comptes débiteurs, les crédits et les recouvrements

Vous devez configurer le module Comptes clients pour pouvoir exécuter la fonctionnalité A/R. Vous pourrez alors créer des factures clients, poster des bordereaux d'expédition, utiliser des factures en texte libre qui ne sont pas liées à des commandes clients et recevoir des paiements en utilisant plusieurs types de paiement différents tels que les espèces, les chèques, les cartes de crédit et les paiements électroniques de vos clients. Une bonne gestion des prospects et des clients aide les entreprises à répondre à certaines de leurs exigences, comme la satisfaction des clients. Dans le même temps, une gestion adéquate permet d'éviter les pertes en vérifiant de nombreux facteurs tels que la limite de crédit et en bloquant la commande en cours de traitement si elle viole les politiques de l'entreprise. Les vendeurs sont la clé des revenus de l'entreprise, et leurs commissions doivent être prises en charge à la fin du cycle de vente.

Enseignements

• Introduction
• Cours 1: Configurer le mode de paiement
• Cours 2: Créer et maintenir des groupes de clients et des clients
• Cours 3: Créer et configurer le profil d'affichage du client
• Cours 4: Traitement des commandes, des factures et des paiements
• Cours 5: Configurer les frais des comptes à recevoir
• Cours 6: Gérer le crédit et le recouvrement
• Cours 7: Configurer la comptabilisation des recettes
• Synthèse du module
• Contrôle des connaissances

Lab : Exercice 1: Configurer le mode de paiement

Lab : Exercice 2: Créer un nouveau groupe de clients et un client

Lab : Exercice 3: Configurer et maintenir les clients

Lab : Exercice 4: Créer et configurer le profil d'affichage du client

Lab : Exercice 5: Créer et traiter des factures en texte libre

Lab : Exercice 6: Traiter une facture et la régler contre un paiement

Lab : Exercice 7: Mise en place de codes de frais pour les comptes à recevoir

Lab : Exercice 8: Configurer le crédit et les recouvrements

Lab : Exercice 9: Effectuer des radiations

Lab : Exercice 10: Traiter les crédits et les recouvrements

Vous avez appris comment:

• Configurer le mode de paiement
• Décrire et configurer les formats de paiement électronique
• Créer et maintenir des groupes de clients et des clients
• Créer et configurer le profil d'affichage du client
• Traiter les commandes, les factures et les paiements
• Configurer les frais des comptes à recevoir
• Gérer le crédit et le recouvrement
• Configurer la comptabilisation des recettes

Module 7: Configurer et gérer le budget

Toute organisation, qu'elle soit privée ou publique, se fixe des objectifs financiers et opérationnels en créant des budgets. Lorsque le budget est établi, la direction contrôle les activités dans le cadre du budget.

Enseignements

• Introduction
• Leçon 1: Configurer et utiliser la budgétisation de base
• Leçon 2: Configurer et utiliser les contrôles budgétaires
• Leçon 3: Créer et configurer les entrées du registre
• Leçon 4: Configurer et utiliser la planification budgétaire
• Synthèse du module
• Contrôle des connaissances

Lab : Exercice 1: Configurer les éléments de base de la budgétisation

Lab : Exercice 2: Configurer les composantes du contrôle budgétaire

Lab : Exercice 3: Utiliser les entrées du registre du budget

Lab : Exercice 4: Configurer la planification budgétaire, créer et utiliser un processus de planification

vous avez appris comment :

• Configurer et gérer les processus budgétaires
• Configurer les composantes du budget, notamment les modèles de budget, les codes, les conditions d'attribution, les cycles, les règles de transfert
• Configurer les contrôles budgétaires, y compris les durées de cycle, les paramètres budgétaires, la disponibilité des fonds budgétaires...
• ... les options, les règles et groupes de contrôle budgétaire et les autorisations de dépassement de budget
• Implémenter les flux budgétaires
• Créer et configurer les entrées du registre
• Effectuer des contrôles budgétaires sur les documents et les journaux
• Créer un plan budgétaire comprenant des scénarios, des étapes, des étapes d'allocation, des allocations d'étapes, des modèles
• Définir un processus de planification budgétaire et planifier un budget

Module 8: Configurer et gérer les actifs immobilisés

La manière dont les immobilisations sont traitées doit correspondre à la fois aux normes comptables internationales et à la législation comptable de chaque pays/région. Les exigences peuvent comprendre des règles pour l'enregistrement des opérations d'acquisition et de cession, l'amortissement, la durée de vie, ainsi que les amortissements et les dépréciations des actifs immobilisés. La fonctionnalité "Immobilisations" intègre un grand nombre de ces normes et règles.

Enseignements

• Introduction
• Leçon 1: Configurer les composants de l'actif immobilisé
• Leçon 2: Gérer les actifs immobilisés
• Leçon 3: Acquisition, amortissement et cession d'actifs immobilisés
• Leçon 4: Intégration des actifs immobilisés
• Synthèse du module
• Contrôle des connaissances

Lab : Exercice 1: Configurer les composantes de l'actif immobilisé

Lab : Exercice 2: Établir et créer des profils d'amortissement

Lab : Exercice 3: Acquérir un actif à l'aide du journal des actifs immobilisés

Lab : Exercice 4: Amortissement et cession d'un actif

vous avez appris comment :

• Mettre en œuvre et gérer les actifs immobilisés
• Créer des actifs fixes et des groupes d'actifs fixes
• Décrire et configurer les livres d'immobilisations et les amortissements
• Configurer les paramètres des actifs fixes
• Acquisition et amortissement des immobilisations
• Crédit-bail d'actifs immobilisés
• Double monnaie avec actifs fixes
• Identificateurs d'actifs fixes à l'échelle de l'organisation
• Cession d'actifs immobilisés
• Créer des budgets d'immobilisations et transférer les budgets dans le module de budgétisation
• Estimer et réaliser une élimination d'un projet vers un actif immobilisé